绩优基金经理把脉A股四季度行情 新能源方向上成共识

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原题优秀基金经理第四季度把脉a股

本报记者万晋中

第四季度基金业绩排名“相持不下”。优秀基金经理对市场前景的展望成为市场关注的焦点。《中国证券报》记者采访了一批优秀的基金经理后发现,他们对第四季度甚至明年的投资持乐观态度,他们的重点是弥补短期国内替代领域,拓展科技进步空间。加强深入研究,抓住结构性市场的投资机会,仍然是下一阶段投资布局的主要策略。

新兵老将的连台戏

根据Wind数据,截至10月19日,农行汇力产业4.0、农行汇力研究精选、广发高端制造业A、农行汇力新能源主题、农行汇力海棠三年开盘、金融保健产业A、招商医药健康产业、长城环保主题、工行瑞信中小成长型在今年基金业绩排名中位列第一。

优秀的基金经理包括新人和老手,但在今年的业绩排名中,他们的一些名字是“常客”。中国农业银行汇理基金赵毅、长城基金廖汉波、工银瑞信基金杜洋、广发基金吴、中欧基金等。成了竞技场上的明星。

好的表演是怎么做出来的?赵毅说,核心在于扎实的研究和大胆的逆势布局。春节后,受疫情影响,资本市场大幅调整,光伏和新能源板块因海外需求严重亏损而大幅减少。他和同事做了大量的案头调研和调研,搞清楚了几个事实:经过快速调整,这两个行业是否已经处于合理的估值区间;海外需求是否像市场显示的那样悲观;如果此时留下布局,产品和本身需要承受的回撤压力是多少?搞清楚这些问题的答案后,赵翼发现很多有前途的股票跌入了底部区域,在市场极度悲观的时候逆势加仓,成就了他的突出业绩。

未来投资的关键词

针对未来的投资方向,赵毅表示,在目前的发展模式下,国内替代已经成为一个重要的投资方向,尤其是在高端制造、航空发动机和半导体等存在不足的行业。此外,科技进步带来的需求增加也是一个重要的投资方向。5G和新能源汽车近期强劲表现背后的逻辑是科技进步带来的增量效应。赵毅表示,今后要继续扎实研究,坚持在自己擅长的领域做好投资,努力为投资者创造长期可持续的投资回报。

广发高端制造基金经理郑成然指出,四季度影响市场的两大核心因素是宏观层面的流动性和微观层面的企业利润。他认为以上两个因素目前相对稳定。从政策上看,今年是十三五的收官年,十四五将是市场关注的焦点。整体来看,四季度市场会有波动,但会有结构性市场,看好新能源和科技。

信达ANZ基金经理冯明远表示,目前,半导体、新能源汽车、光伏和军工等需要弥补不足、发展空间大的领域,在中国有很好的投资机会。但考虑到目前的时间点,冯明远认为还是要观察等待的,因为市场上的风险还没有完全消化,需要专业的投资团队进行严谨的分析和跟踪。